1. Nhập và khai báo dữ liệu ban đầu
Tích đối tượng tập hợp chi phí => Vào thêm => Chọn đối tượng là SP (Làm các TP sau tương tự).
- Mua hàng nhập
- Bán hàng nhập
=> Khác phần nhập kho Thành phẩm (TP) và xuất kho NVL
- Nhập kho TP
=> Kho => Nhập kho => Khai báo hàng nhập => Chọn đối tượng tập hợp giống như đối tượng Nhập kho TP.
- Xuất kho NVL
=> Kho => Xuất kho => Khai báo các mã hàng xuất số lượng => Chọn đối tượng tập hợp chi phí là đối tượng xuất là TP và Phân xưởng sản xuất.
- Hóa đơn tài chính, Báo nợ, Báo có làm giống Thương mại.
2. Bút toán cuối tháng:
- Làm lương, thanh toán lương, tính bảo hiểm, khấu trừ thuế TNCN trong phần nghiệp vụ khác.
+ Khấu hao - TSCĐ => Thêm => Cất => Cất
+ CCDC tương tự TSCĐ
- Giá vốn: => Kho => Tính giá xuất kho => Thực hiện
- Thuế: Đối chiếu mua vào, bán ra khớp với tờ khai => Khấu trừ tờ khai.
3. Giá thành
- Giá thành => Chọn giá thành sản xuất liên tục => Lên thanh công cụ thứ 2 chọn ngày hạch toán là ngày cuối cùng của tháng (Kỳ) => Kỳ giá thành => Chọn tháng 1 => Xem lên chi phí chưa => Cất.
- Phân bổ chi phí => Chọn kỳ 1 => Chọn chữ phân bổ bên góc tay phải => Cất.
- Tính giá thành => Chọn kỳ => Tích tính giá thành => Sau khi ra giá thành tích vào cập nhật giá Nhập kho - Xuất kho => Cất.
- Vào kho xem ra giá thành nhập kho, xuất kho trên Phiếu nhập kho, xuất kho.
4. Kết chuyển
- Vào nghiệp vụ => Tổng hợp => Vào kết chuyển lãi, lỗ.
- Cách kiểm tra (Tất cả đều trên Báo cáo).
- TK 112, 3331, 133 => Vào sổ kế toán chọn TK cần kiểm tra đối chiếu Sổ phụ ngân hàng với Tờ khai thuế
- TK 156 => Xem số cuối kỳ TK 156 trên CĐSPS là bao nhiêu? => Sau đó vào kho tích kho - Báo cáo tổng hợp tồn kho => Kiểm tra đối chiếu.
- TK 211, 214 => Xem cuối kỳ là bao nhiêu?
- Báo cáo - TSCĐ - Phân bổ TSCĐ => Đối chiếu mua vào, giá trị còn lại.
- CCDC tương tự TSCĐ.
- Báo cáo - CCDC - Phân bổ CCDC => Đối chiếu xem có khớp giá trị còn lại.